Правление Elektrobudowa решило объявить о банкротстве

/СМИ/Новости/Правление Elektrobudowa решило объявить о банкротстве
Aktualności (RU) 19 Март 2020

Правление Elektrobudowa решило подать на банкротство в Катовицкий районный суд. Компания, несмотря на месяцы переговоров, не смогла достичь соглашения с банками и страховыми компаниями, финансирующими ее деятельность в отношении реструктуризации существующего и предоставления нового финансирования. Таким образом, Elektrobudowa потеряла возможность провести процесс рекапитализации (выпуск акций серии F) и приобрести инвестора, и, как следствие, дальнейшее эффективное управление ликвидностью. Процесс банкротства не прерывает деятельность компании. Предприятие Elektrobudowa S.A. будет продолжать работать под управлением доверительного управляющего.

- Решение начать процесс банкротства было принято с тяжёлым сердцем, поскольку возможности дальнейшего финансирования текущей деятельности компании, а также получения банковских и страховых гарантий, в частности гарантий надлежащего исполнения, необходимых для приобретения новых контрактов, поддержания ликвидности компании и погашения всех обязательств, исчерпаны, - говорит Jacek Podgórski, Президент Правления Elektrobudowa.

Нет соглашения с финансовыми организациями

Непосредственной причиной необходимости того, чтобы Правление начало процесс банкротства, является отсутствие соглашения с учреждениями финансирующими компанию, в целях реструктуризации существующего и предоставления нового финансирования. Переговоры с кредиторами направленные на разработку соглашения о реструктуризации долга, Elektrobudowa начала в апреле 2019 года. С 28 мая 2019 года вступило в силу соглашение о приостановлении требований и условиях временного финансирования, что обеспечило временную стабилизацию финансового положения компании. В то же время Elektrobudowa провела переговоры с кредиторами относительно целевых условий реструктуризации существующего и предоставления доступа к новому финансированию (смета), которая продолжалась до марта 2020 года.

Выровняла риски и закрыла споры на 120 млн. злотых

Несмотря на отсутствие соглашения с финансовыми учреждениями, Правлению удалось успешно управлять многими финансовыми рисками и спорами, существенными для деятельности Elektrobudowa за последние 10 месяцев, обеспечивая при этом непрерывную операционную деятельность предприятия. В общей сложности с мая 2019 года по март 2020 года Elektrobudowa снизила или закрыла риски и судебные разбирательства на общую сумму около 120 миллионов злотых.

Компания доработала, среди прочего урегулирование с MPK w Poznaniu (сокращение обязательств компании с 20 млн. злотых до 1,2 млн. злотых), соглащение с Tauron Ciepło на сумму 10,7 млн. злотых (ценность положительного влияния на результат компании в 2020 году) и урегулирование, прекращающее спора с Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej (снижение потенциальной ответственности компании с 8,5 млн евро до 1,2 млн евро). 8 ноября 2019 г. Elektrobudowa заключила соглашения с PKN Orlen, направленные на освобождение от выплат в размере 29 млн. злотых. Правлению также удалось начать арбитраж с этой компанией, чтобы положить конец спору о дальнейших претензиях, связанных с невыплатой вознаграждения на сумму 103,9 млн. злотых и около 11,5 млн. евро.

Успешно выполненные контракты и заказы

Несмотря на финансовые трудности, компания выполнила и завершила контрактыб а также приобрела новые заказы. В 2019 году Elektrobudowa закрыла около 280 контрактов и заказов на общую сумму около 680 миллионов злотых.

- Независимо от ограниченной ликвидности, вызванной отсутствием доступа к текущему финансированию и возможностью получения банковских гарантий, мы приложили все усилия для выполнения наших обязательств перед клиентами, субподрядчиками и государственными учреждениями. Все обязательства перед сотрудниками выполнялись на постоянной основе и без задержек - подчеркивает Jacek Podgórski.

Целостность финансирования и целостность предприятия и его активов были сохранены. В настоящее время компания работает над контрактами и заказами на общую сумму около 2,5 млрд. злотых.

Отсутствие term sheet блокирует разговоры с инвесторами

- До последнего момента мы проводили очень интенсивные мероприятия, направленные на рекапитализацию компании со стороны отрасли или капиталовложения. Мы пригласили на деловые встречи многих представителей энергетической и строительной индустрии. Провели предварительные переговоры с двумя инвесторами - частным лицом и учреждением с участием государственной казны - перечисляет президент правления Elektrobudowa.

Результаты due diligence компании, ход переговоров с потенциальными инвесторами и конструктивный процесс дали реальную возможность завершить операцию по рекапитализации (выпуск акций серии F) к 23 марта этого года, а также привлечь новый капитал в размере, позволяющем закрыть финансовый разрыв компании и погасить обязательства перед ее поставщиками и субподрядчиками.

- К сожалению, ввиду растущих ожиданий, невозможных для компании, представленных стороной, финансирующей компанию, и, как следствие, отсутствия возможности согласования условий, успешное выполнение вопроса оказалось невозможным - говорит Jacek Podgórski.

Elektrobudowa продолжит свою деятельность под управлением доверительного управляющего

- Решение объявить о банкротстве является сегодня единственным способом сохранить текущие операции компании и максимально высокое погашение обязательств всех кредиторов - объясняет Jacek Podgórski.

Процесс банкротства не прерывает деятельность компании. После банкротства Elektrobudowa S.A. будет продолжать работать под управлением доверительного управляющего, который будет оснащен соответствующими правовыми инструментами (недоступными для текущего руководства компании) для управления текущей, сложной ситуацией с ликвидностью и проведения дальнейших операций.

- Мы приложим все усилия, чтобы поддержать деятельность доверенного лица, направленную на обеспечение возможности продолжения деятельности компании и поддержания целостности компании - заявляет президент Jacek Podgórski от имени правления компании.

Правление подготовило план действий и свои рекомендации относительно дальнейшей деятельности компании после объявления о банкротстве. Оно также предоставит получателю информацию, ресурсы и инструменты для обеспечения непрерывности работы предприятия.

- Мы готовы поддержать внешнего управляющего в течение переходного периода во всех мероприятиях, направленных на обеспечение целостности предприятия, поддержание дальнейшей деятельности компании и защиту ее активов - подчеркивает Jacek Podgórski.

поделиться
вверх